Option Trading Near Expiry

Wie Trading-Optionen in der Nähe Expiration Gründer, Thomsett Publishing Website Eine Menge von Händlern handeln Optionen in der Nähe Verfall, aber Michael Thomsett von ThomsetOptions sagt, sie verdienen einen genaueren Blick. Zeit bis zum Verfall und Kosten der Option - das sind die beiden Faktoren, die jeder Optionshändler kämpft und muss ausgleichen. In der Nähe von expiration, ist es schwierig, die Art der Preisbewegung Sie für die Gewinne zu bekommen, gegeben Offsetting Zeit zerfallen. Weit ab dem Verfallsdatum ist die Optionsprämie sehr hoch. Nahezu-Auslauf-Optionen sind sehr vorteilhaft für Swing-Handel. aber. Wenn Sie ATM oder sogar etwas ITM Verträge verwenden, erhalten Sie das Beste aus beiden Welten: hohe Leverage mit niedrigen Kosten. Swing-Händler in der Regel Aktien der Aktie zu spielen kurzfristige Preisentwicklung Bewegung. Lange Lager wird an der Unterseite der Schaukel gekauft und an der Spitze verkauft und kurzgeschlossene Lager wird an der Spitze der Schaukel verkauft und dann gekauft, um am Boden zu schließen. Da Shorting-Aktien teuer und riskant sind, spielen viele Swing-Trader nur die Aufschwungseite, was bedeutet, dass sie die Hälfte aller Swings verpassen. Optionen lösen dieses Problem. In seiner grundlegendsten Form, lange Anrufe und lange Putts bieten ein geringes Risiko und hohe Hebelwirkung, auch lassen Sie spielen upswings und downswings. Das Risiko ist auf die relativ niedrigen Kosten der einzelnen Optionen beschränkt. Da der Swing-Handel auf einer drei - bis fünf-tägigen kurzfristigen Kursbewegung beruht, sind die ATM-Optionen bis zum Ablauf der Laufzeit ideal, wenn der Ablauf in ein paar Wochen abläuft. Der Großteil der Zeit Wert ist weg und Option Premium-Wert ist am ehesten zu spiegeln Lager Bewegung in das Geld. Die Strategie basiert auf der Beobachtung, dass der Markt im Allgemeinen auf Nachrichten reagiert. Also, wenn ein Ergebnis Bericht von einem Pfennig kurz ist, könnte eine Aktie drei oder vier Punkte verlieren. Ebenso, wenn die Einnahmen kommen in fünf Cent oben, könnten die Preise steigen. Aber in beiden Fällen dauert die Preisbewegung nur ein oder zwei Tage, bevor man etwas von dem Umzug zurück gibt. Dies ist, wo Swing-Händler gut tun können. Angesichts der Habgier und Panik auf dem Markt, schwingen Händler bleiben cool und gesammelt, und spielen Sie die übertriebenen Preisbewegungen durch die Massen-Mentalität verursacht. Die Tendenz zur Überreaktion ist der Schlüssel zum Swing-Handel. Händler, die Schaukel Handel Arbeit gegenüber der Mehrheit und nutzen Sie die emotionale Art und Weise andere Handel. Sie suchen nach klaren Umkehrungen von vier Typen: 1. Narrow-Range Tage (NRDs), jene Tage mit wenig oder kein Abstand zwischen offen und schließen. Die NRD zeigt sich oft nach einem kurzfristigen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend und geht oft einer scharfen Umkehr voraus. 2. Umkehrtage, jene Sitzungen, die nach drei oder mehr Tagen nach unten oder nach drei oder mehr Tagen nach unten gehen. 3. Volumenspitzen, Tage, an denen das Handelsvolumen ungewöhnlich hoch ist. Dies ist ein Zeichen, dass etwas ändert, in der Regel die Richtung des Preises. 4. Preislücken. Lücken in einer Richtung signalisieren oft einen neuen Zug in die gleiche Richtung. Wenn zwei dieser Signale gleichzeitig auftreten, ist dies ein starkes Umkehrsignal. Dies wird noch stärker, wenn der Turnaround ist in der Nähe Widerstand (für Aufwärtstrends zu drehen) oder Unterstützung (für Abwärtstrends zu drehen). Optionen in der Nähe der Verfall verdienen einen genauen Blick. Jeder Trading-Optionen sollten genau wissen, wie sie arbeiten jedoch Optionen bieten viele Vorteile und setzen Sie potenziell schnelle Gewinne für sehr wenig Risiko. Wenn Sie auf der Suche nach wirklich großen, wirklich schnellen Optionen profitsmdashand, wirklich, wer unter uns isntmdashthen erwägen den Kauf auslaufenden Optionen. Aber, Ken, arent auslaufenden Optionen die meisten riskant Nun, Im froh, dass Sie gefragt. In einigen Fällen ist die Antwort ja, aber das Risiko ist weitgehend auf die Tatsache zurückzuführen, dass in der letzten Woche vor dem Verfall sehr nahe am Geld-Optionen können dramatische Veränderungen im Wert sehr schnell - oft innerhalb von ein oder zwei Tage. Die Belohnung ist jedoch, dass der Kauf dieser Art von Optionen können einige der größten Hause läuft youll jemals zu generieren. Und anders als die Einkommenssaison, die nur vierteljährlich stattfindet, finden die Gültigkeitszyklen monatlich statt, so dass man ein Dutzend Chancen pro Jahr erhält, um diese Last-Minute-Gewinnchancen zu nutzen. Die besten Kaufoptionen in den sogenannten Exspirations-Spielen sind Indexoptionen, Wie beispielsweise Optionen auf dem SampP 100 Index (OEX). Der Schlüssel zum Erfolg in dieser Strategie ist, auf Schwäche des Optionspreises zu kaufen. Sie sollten auch versuchen, Optionen unter 1 zu kaufen, deren Basisinstrumente sehr nahe am Ausübungspreis handeln. Aber vorgewarnt können Sie eine angemessene Anzahl von Verlusten mit dieser Strategie entstehen, aber nur eine große Bewegung im Indexpreis kann Ihnen den Jackpot eines Lebens geben. Sie könnten versuchen, testen diese Trades auf Papier für eine Weile, um die Ergebnisse dieser Art von Spiel zu sehen. In expiration spielt, wetten Sie auf Überraschung Volatilität schwingen den Preis einer Aktie oder indexmdashand, also die Optionmdashinto zu Ihren Gunsten. Und mit dem derzeitigen Niveau der Volatilität ist unsere Fähigkeit, Preisschwankungen zu nutzen, größer als wenn der Markt flach ist oder sogar, wenn er klettern kann. Turn 12.50 in 100 in nur einem Tag Obwohl ich favorisieren Index-Optionen für expiration spielt, dass nicht ausschließen, die Macht der Equity-Optionen als eine tolle Ressource. Vor kurzem beobachtete ich Aktien von IBM Corp. (IBM) bewegen in einem Drei-Punkte-Trading-Bereich jeden Tag als Verfall Freitag näherte. Die Nähe zum Geldanruf (dh die Option mit dem dem Marktwert der Aktien am nächsten stehenden Basispreis) bewegte sich mit nur zwei Tagen auf einem Niveau von 1 bis auf 12,5 Cent hin und her Bevor die Anrufe abgelaufen sind. Daraufhin beschloss ich, eine Bestellung zum Kauf des Anrufs bei 12,5 Cent einzugeben, und der Auftrag wurde während des Tages ausgefüllt, worauf ich eine Bestellung zum Verkauf der Option bei 1 gründete. Angesichts der Volatilität des Handels mit diesen 85-Cent - plus Schaukeln, gab es eine anständige Chance, dass dieser lange Schuss erreicht werden konnte. Meine Bestellung wurde ein paar Stunden später gefüllt, was mir einen 700-Gain. Hätte ich nicht den Verkaufsauftrag eingegeben, hätte ich meine ursprüngliche Investition verloren, da die Option bis nicht mehr wertlos endete. Schnelle Aktion ist mit dieser Strategie erforderlich, so dass, wenn Sie wissen, youll haben die Zeit, um Ihr Trading-Konto zu überwachen, wenn Exspiration nähert, ist dies ein tolles Spiel. Aber denken Sie daran, sollten Sie nur Ihre Vegas Geld - das heißt, Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren, weil oft, Expiration spielt eine All-oder-nichts Wette sind. (Das Sprechen von, die Händler-Expo in Las Vegas geschieht gerade nowmdashhope, um Sie dort zu sehen) Während des Lebens einer Option basiert sein Preis auf einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich den zugrunde liegenden Instrumentenpreis sowie etwas, das Zeitwert genannt wird. Im Wesentlichen bedeutet Zeitwert, dass je weiter eine Option aus dem Exspirationszeitpunkt entfernt ist, desto mehr Zeit muss sie in die Rentabilität übergehen, und desto wahrscheinlicher ist sie, ein Gewinner zu werden. Wenn das Expiration schließt, werden die Optionswerte viel schneller abklingen. Je tiefer in das Geld die Option ist, desto besser die Chancen es profitabel beenden. Kaufen expiring Optionen, die am Geld sind, ist eher ein Risiko, weil ein unvorhersehbarer Tag in den Märkten können bedeuten, dass die Option springt zu Ihren Gunsten oder Schrauben in die entgegengesetzte Richtung. Die gute Nachricht ist, dass, wenn Sie in einem dramatischen Dip bekommen können, wie ich in der IBM-Beispiel, es hätte nur 12,50 pro Vertrag gekostet haben. Und für den potenziellen Gewinn von mehr als 85 pro Vertrag, die Auszahlung gerechtfertigt das Risiko. MORE: Was ein Unterschied, ein paar Tage kann einen Kommentar verwandeln Ähnliche Videos auf Optionen Bevorstehende Konferenzen KontaktOptions Verfall Alle Optionen haben eine begrenzte Lebensdauer und alle Optionsvertrag wird durch einen Ablaufmonat definiert. Das Optionsverfalldatum ist der Zeitpunkt, zu dem ein Optionskontrakt ungültig wird und das Recht zur Ausübung nicht mehr besteht. Wann sind Optionen abgelaufen Für alle in den USA aufgeführten Aktienoptionen fällt das Gültigkeitsdatum auf den dritten Freitag des Verfallmonats (außer, wenn dieser Freitag auch ein Feiertag ist und in diesem Fall um einen Tag bis Donnerstag vorgezogen wird) . Ablaufzyklen Aktienoptionen können zu einem von drei Ablaufzyklen gehören. Im ersten Zyklus, dem JAJO-Zyklus, sind die Verfallmonate der erste Monat jedes Quartals - Januar, April, Juli, Oktober. Der zweite Zyklus, der FMAN-Zyklus, besteht aus Ablaufmonaten Februar, Mai, August und November. Die Verfallmonate für den dritten Zyklus, den MJSD-Zyklus, sind März, Juni, September und Dezember. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt stehen für jeden optionalen Bestand mindestens vier unterschiedliche Verfallsmonate zur Verfügung. Wenn Aktienoptionen erstmals im Jahr 1973 gehandelt wurden, sind nur die Monate des Verfallszyklus, der dem jeweiligen Bestand zugewiesen wurde, verfügbar. Später, als Optionshandel populärer wurde, wurde dieses System modifiziert, um Investoren Nachfrage zu helfen, Optionen für kürzere Begriffsabsicherung zu verwenden. Das geänderte System stellt sicher, dass zwei Monate des laufenden Monats für den Handel immer zur Verfügung stehen. Die nächsten beiden noch ausstehenden Verfallmonate hängen noch vom Verfallzyklus ab, der der Aktie zugewiesen wurde. Ermittlung des Expirationszyklus Da es kein Mengenmuster gibt, für welches Verfallszyklus ein bestimmter Optionsbestand zugewiesen ist, ist es nur möglich, aus den Verfallmonaten, die derzeit für den Handel verfügbar sind, abzuleiten. Um dies zu tun, schauen Sie sich den dritten verfügbaren Ablaufmonat an und sehen Sie, zu welchem ​​Zyklus es gehört. Wenn der dritte Verfallmonat Januar ist, dann verwenden Sie den vierten Ablaufmonat zum Überprüfen. Der Grund, warum wir den Januar überprüfen müssen, ist, dass LEAPS im Januar ausläuft und wenn der Bestand LEAPS für den Handel gelistet hat, dann ist dieser Verfallmonat der zusätzliche Verfallmonat für die LEAPS-Optionen. Expiration-Kalender Bereit zum Trading beginnen Ihr neues Handelskonto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle des Haltens der zugrunde liegenden Aktie in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web